Tesouraria
Conteúdo Programático
GESTÃO DE CONTAS CORRENTES
- Equipamento
- Registo de Pendentes em Conta Corrente
- Pendetes em Conta Corrente
- Pendentes por linha
Operações Sobre Pendentes
- Liquidação de pendentes
- Transferência de Estado/Conta de pendentes
- Liquidação com geração de novo pendente
- Operações de estorno/anulação da liquidação
- Anulação da liquidação Estorno da liquidação
- Planos de Pagamento
- Tratamento de Retenção
Retenção em Compras / Vendas / Contas Correntes
- Mapa de Retenção
- Mapas de Análise Pendentes
- Consulta de Liquidações
- Extrato de Conta Balancetes de Conta Corrente
- Saldos/Avisos de Vencimento
- Histórico de documentos
- Documentos emitidos
GESTÃO DE BANCOS
- Registo da movimentação de dinheiro
- Tipos de contas bancárias
- Registo de movimentos bancários
- Emissão de Cheques
- Emissão de Talões de depósito
Reconciliação Bancária
- Reconciliação Manual
- Reconciliação Automática
Mapas de análise em Bancos
- Extrato bancário
- Painel de bordo
- Consulta de Movimentos Acumulados por Item
- Saldos Médios
- Análise de Receitas/Despesas
- Mapa de Controlo Bancário
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